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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941.00 | 20 414.00 | 8 527.00 | 28 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 391.00 | 104 817.00 | 141 574.00 | 246 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 292.00 | 125 231.00 | 1 150 061.00 | 1 275 292.00 |
BT Marchandises | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 392.00 | 125 231.00 | 1 559 161.00 | 1 684 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 580.00 | 1 092 602.00 | | 298 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 078.00 | 25 978.00 | | 79 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 658.00 | 1 328 580.00 | | 1 387 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | 32 198.00 | | 20 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 37 521.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 74 814.00 | | 76 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 493.00 | 53 482.00 | | 63 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 503.00 | 200 119.00 | | 171 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 161.00 | 1 528 699.00 | | 1 559 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 416.00 | 179 952.00 | | 163 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 292.00 | | | 1 275 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540.00 | 28 690.00 | | 96 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 540.00 | 28 690.00 | | 96 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 167.00 | 12 080.00 | 8 087.00 | 20 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 503.00 | 163 416.00 | 8 087.00 | 171 503.00 |