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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 2 138.00 | 26 462.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 622.00 | 2 198.00 | 17 423.00 | 19 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 382.00 | 4 337.00 | 1 024 046.00 | 1 028 382.00 |
BT Marchandises | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BZ Autres créances | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
CF Disponibilités | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 035.00 | 4 337.00 | 1 488 698.00 | 1 493 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 251.00 | | | 850 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 697.00 | | | 1 159 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 001.00 | | | 329 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 698.00 | | | 1 488 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 461.00 | | | 297 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 491.00 | | 1 044 491.00 | 1 044 491.00 |
FG Production vendue services | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 675.00 | | 1 063 675.00 | 1 063 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 964.00 | | | 1 373 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 517.00 | | | 1 174 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 697.00 | | 48 382.00 | 1 010 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 697.00 | 1 028 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 962.00 | 48 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 736.00 | | | 984 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | | 48 222.00 | 25 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 697.00 | 4 337.00 | 30 697.00 | 30 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 4 337.00 | 25 962.00 | 25 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 738.00 | 148 198.00 | 31 540.00 | 179 738.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 539.00 | 160 379.00 | 160.00 | 160 539.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 001.00 | 297 461.00 | 31 540.00 | 329 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 261.00 | | | 108 261.00 |