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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 801.00 | 9 777.00 | 18 024.00 | 27 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 920.00 | 25 358.00 | 212 561.00 | 237 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 680.00 | 35 136.00 | 1 230 545.00 | 1 265 680.00 |
BT Marchandises | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BZ Autres créances | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 803.00 | | 267 803.00 | 267 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 484.00 | 35 136.00 | 1 498 348.00 | 1 533 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 844.00 | 1 049 697.00 | | 1 145 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 682.00 | 96 146.00 | | 43 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 525.00 | 1 255 844.00 | | 1 299 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 402.00 | 94 475.00 | | 63 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | 32 643.00 | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 107 032.00 | | 90 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 315.00 | 24 651.00 | | 28 315.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 823.00 | 258 832.00 | | 198 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 348.00 | 1 514 676.00 | | 1 498 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 676.00 | 251 506.00 | | 154 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 092.00 | | 231 053.00 | 1 036 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 1 265 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 265 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 932.00 | | 211 253.00 | 55 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 19 800.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 925.00 | 20 626.00 | 415.00 | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 20 626.00 | 415.00 | 14 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 373.00 | 19 227.00 | 44 146.00 | 63 373.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 823.00 | 154 676.00 | 44 146.00 | 198 823.00 |