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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 6 185.00 | 22 415.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 622.00 | 8 739.00 | 10 882.00 | 19 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 092.00 | 14 925.00 | 1 021 168.00 | 1 036 092.00 |
BT Marchandises | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
BZ Autres créances | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
CF Disponibilités | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 508.00 | | 493 508.00 | 493 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 601.00 | 14 925.00 | 1 514 676.00 | 1 529 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 697.00 | 850 251.00 | | 1 049 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 146.00 | 199 446.00 | | 96 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 844.00 | 1 159 697.00 | | 1 255 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 475.00 | 179 738.00 | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 24 049.00 | | 32 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 94 097.00 | | 107 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | 31 086.00 | | 24 651.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 832.00 | 329 001.00 | | 258 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 676.00 | 1 488 698.00 | | 1 514 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 506.00 | 297 461.00 | | 251 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 382.00 | | 7 710.00 | 1 028 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 222.00 | | 7 710.00 | 48 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 10 588.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 10 588.00 | | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 435.00 | 68 653.00 | | 65 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 351.00 | 87 024.00 | 7 327.00 | 94 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
VP Divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 832.00 | 251 506.00 | 7 327.00 | 258 832.00 |