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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941.00 | 16 897.00 | 12 043.00 | 28 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 391.00 | 79 643.00 | 166 748.00 | 246 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 292.00 | 96 540.00 | 1 178 752.00 | 1 275 292.00 |
BT Marchandises | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CF Disponibilités | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 948.00 | | 349 948.00 | 349 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 239.00 | 96 540.00 | 1 528 699.00 | 1 625 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 602.00 | 43 682.00 | | 1 092 602.00 |
DH Report à nouveau | | 1 145 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 978.00 | 23 077.00 | | 25 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 580.00 | 1 322 602.00 | | 1 328 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 198.00 | 44 162.00 | | 32 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 521.00 | 15 748.00 | | 37 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 78 955.00 | | 74 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 44 906.00 | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 736.00 | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 119.00 | 187 382.00 | | 200 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 699.00 | 1 509 984.00 | | 1 528 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 952.00 | 155 195.00 | | 179 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 152.00 | | 1 140.00 | 1 274 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 192.00 | | 1 140.00 | 274 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 869.00 | 28 671.00 | | 67 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 869.00 | 28 671.00 | | 67 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 187.00 | 12 020.00 | 20 167.00 | 32 187.00 |
VI Groupe et associés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 119.00 | 179 952.00 | 20 167.00 | 200 119.00 |