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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 801.00 | 13 400.00 | 14 400.00 | 27 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 391.00 | 54 469.00 | 191 922.00 | 246 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 152.00 | 67 869.00 | 1 206 283.00 | 1 274 152.00 |
BT Marchandises | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CF Disponibilités | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 702.00 | | 303 702.00 | 303 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 853.00 | 67 869.00 | 1 509 984.00 | 1 577 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 844.00 | 1 145 844.00 | | 1 145 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 43 682.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 602.00 | 1 299 525.00 | | 1 322 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 162.00 | 63 402.00 | | 44 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748.00 | 17 006.00 | | 15 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 90 099.00 | | 78 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | 28 315.00 | | 44 906.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 382.00 | 198 823.00 | | 187 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 984.00 | 1 498 348.00 | | 1 509 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 195.00 | 154 676.00 | | 155 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 680.00 | | 8 471.00 | 1 265 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 720.00 | | 8 471.00 | 265 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 136.00 | 32 733.00 | | 35 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 32 733.00 | | 35 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 146.00 | 11 960.00 | 32 187.00 | 44 146.00 |
VI Groupe et associés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 382.00 | 155 195.00 | 32 187.00 | 187 382.00 |