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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 8 391.00 | 14 609.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 296.00 | 353.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 305.00 | 21 037.00 | 734 268.00 | 755 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 042.00 | 21 037.00 | 765 005.00 | 786 042.00 |
CU Autres participations | 625 656.00 | 10 350.00 | 615 306.00 | 625 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 337.00 | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | 64 300.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 44.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 551.00 | 8 758.00 | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 625 991.00 | 617 439.00 | | 625 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 253.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 562.00 | 90 635.00 | | 77 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 3 552.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 552.00 | 5 489.00 | | 10 552.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 015.00 | 147 929.00 | | 139 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 005.00 | 765 368.00 | | 765 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 718.00 | 84 503.00 | | 88 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 1 991.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 1 991.00 | | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 426.00 | 13 130.00 | 50 297.00 | 63 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 015.00 | 88 718.00 | 50 297.00 | 139 015.00 |