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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 13 134.00 | 44 266.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 992.00 | 476.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 762.00 | 15 126.00 | 889 637.00 | 904 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 582.00 | 15 126.00 | 914 456.00 | 929 582.00 |
CU Autres participations | 737 795.00 | | 737 795.00 | 737 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 131 637.00 | 95 600.00 | | 131 637.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 776.00 | 36 026.00 | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 706 813.00 | 677 038.00 | | 706 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 072.00 | 154 938.00 | | 165 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 755.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 46 472.00 | | 40 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 643.00 | 204 288.00 | | 207 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 456.00 | 881 325.00 | | 914 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 886.00 | 102 120.00 | | 146 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 642.00 | | 210 642.00 | 210 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 642.00 | | 210 642.00 | 210 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 8 151.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 025.00 | 214 484.00 | | 234 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 249.00 | 178 458.00 | | 204 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 776.00 | 36 026.00 | | 29 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 1 901.00 | 15 126.00 | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224.00 | 1 901.00 | 15 126.00 | 13 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 120.00 | 41 363.00 | 60 757.00 | 102 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
UX Autres créances clients | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 643.00 | 146 886.00 | 60 757.00 | 207 643.00 |