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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 18 107.00 | 39 293.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 656.00 | 841.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 792.00 | 19 764.00 | 885 028.00 | 904 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 366.00 | 19 764.00 | 931 602.00 | 951 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 737 795.00 | | 737 795.00 | 737 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 161 413.00 | 131 637.00 | | 161 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | 29 776.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | 728 441.00 | 706 813.00 | | 728 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 757.00 | 102 120.00 | | 60 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 446.00 | 62 952.00 | | 86 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 632.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 40 939.00 | | 53 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 162.00 | 207 643.00 | | 203 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 603.00 | 914 456.00 | | 931 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 594.00 | 146 886.00 | | 176 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 6 297.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 912.00 | 234 025.00 | | 202 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 284.00 | 204 249.00 | | 181 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | 29 776.00 | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 967.00 | | 990.00 | 166 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 166 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 166 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | | 990.00 | 166 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 126.00 | 5 599.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | 5 599.00 | | 15 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 757.00 | 34 189.00 | 26 568.00 | 60 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UX Autres créances clients | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 162.00 | 176 594.00 | 26 568.00 | 203 162.00 |