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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 766.00 | 11 690.00 | 117 075.00 | 128 766.00 |
040 Immobilisations financières | 625 656.00 | 20 701.00 | 604 955.00 | 625 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 422.00 | 32 391.00 | 722 030.00 | 754 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
084 Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
110 Total général Actif | 785 103.00 | 32 391.00 | 752 712.00 | 785 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
294 Charges financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 304.00 | | | 755 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 351.00 | | | 10 351.00 |