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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 23 081.00 | 34 319.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 277.00 | 220.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 792.00 | 25 358.00 | 879 434.00 | 904 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 558.00 | 25 358.00 | 911 201.00 | 936 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 737 795.00 | | 737 795.00 | 737 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 183 040.00 | 161 413.00 | | 183 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 449.00 | 21 628.00 | | 22 449.00 |
DL TOTAL (I) | 750 889.00 | 728 441.00 | | 750 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 640.00 | 60 757.00 | | 102 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 55 959.00 | | 57 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 311.00 | 203 162.00 | | 160 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 201.00 | 931 603.00 | | 911 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 027.00 | 176 594.00 | | 147 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 530.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 088.00 | 202 912.00 | | 209 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 639.00 | 181 284.00 | | 186 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 449.00 | 21 628.00 | | 22 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 792.00 | | | 904 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 795.00 | | | 737 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 764.00 | 5 594.00 | | 19 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | 5 594.00 | | 19 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 568.00 | 13 284.00 | 13 284.00 | 26 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 311.00 | 147 027.00 | 13 284.00 | 160 311.00 |