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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 28 054.00 | 29 346.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 792.00 | 30 551.00 | 874 241.00 | 904 792.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 753.00 | 30 551.00 | 916 202.00 | 946 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 737 795.00 | | 737 795.00 | 737 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 522.00 | 5 400.00 | | 6 522.00 |
DG Autres réserves | 204 367.00 | 183 040.00 | | 204 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | 22 449.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 772 483.00 | 750 889.00 | | 772 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 960.00 | 102 640.00 | | 79 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 768.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | 56 903.00 | | 62 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 720.00 | 160 311.00 | | 143 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 202.00 | 911 201.00 | | 916 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 720.00 | 147 027.00 | | 143 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 324.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 324.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 693.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 128.00 | 209 088.00 | | 228 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 535.00 | 186 639.00 | | 206 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 593.00 | 22 449.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 792.00 | | | 904 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 795.00 | | | 737 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 358.00 | 5 193.00 | | 25 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | 5 193.00 | | 25 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |