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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 11 457.00 | 11 543.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 263.00 | 33 925.00 | 853 338.00 | 887 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | 1 180.00 | 2 754.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 168.00 | 1 180.00 | 27 988.00 | 29 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 431.00 | 35 105.00 | 881 325.00 | 916 431.00 |
CU Autres participations | 758 496.00 | 20 701.00 | 737 795.00 | 758 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 203.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 80 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 188.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | 15 021.00 | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 677 038.00 | 641 011.00 | | 677 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 168.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 938.00 | 56 099.00 | | 154 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 952.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | 40 081.00 | | 46 472.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 288.00 | 111 701.00 | | 204 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 325.00 | 752 712.00 | | 881 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 120.00 | 9 533.00 | | 102 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 4 870.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 484.00 | 190 407.00 | | 214 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 458.00 | 175 386.00 | | 178 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 026.00 | 15 021.00 | | 36 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 3 696.00 | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691.00 | 1 533.00 | 13 224.00 | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 1 533.00 | 13 224.00 | 11 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 906.00 | 40 786.00 | 102 120.00 | 142 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VP Divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 288.00 | 102 168.00 | 102 120.00 | 204 288.00 |