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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 9 992.00 | 3 073.00 | 13 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 143.00 | 11 570.00 | 34 573.00 | 46 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 876.00 | 30 257.00 | 84 619.00 | 114 876.00 |
BZ Autres créances | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 334.00 | 30 257.00 | 231 076.00 | 261 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 478.00 | 41 828.00 | 265 650.00 | 307 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 880.00 | | | -86 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 106.00 | | | -35 106.00 |
DL TOTAL (I) | -88 986.00 | | | -88 986.00 |
DN Avances conditionnées | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
DO TOTAL (II) | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 788.00 | | | 283 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 788.00 | | | 263 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 774.00 | | | -22 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 106.00 | | | -35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 880.00 | | 1 000.00 | 49 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 737.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 46 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 1 000.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740.00 | 830.00 | | 10 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 830.00 | | 9 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 088.00 | | 16 831.00 | 47 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 088.00 | | 16 831.00 | 47 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 088.00 | | 16 831.00 | 47 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VC Groupe et associés | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 334.00 | 260 129.00 | 2 205.00 | 262 334.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 788.00 | 283 788.00 | | 283 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
ST Autres comptes | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785.00 | | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 353.00 | | | 44 353.00 |