| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 918.00 | 550.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 779.00 | 11 433.00 | 3 345.00 | 14 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 747.00 | 13 352.00 | 35 395.00 | 48 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 377.00 | 38 356.00 | 656 021.00 | 694 377.00 |
BZ Autres créances | 1 672 382.00 | | 1 672 382.00 | 1 672 382.00 |
CF Disponibilités | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 782.00 | 38 356.00 | 2 421 426.00 | 2 459 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 528.00 | 51 708.00 | 2 456 821.00 | 2 508 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | -121 986.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 264.00 | 172 687.00 | | 60 264.00 |
DL TOTAL (I) | 93 965.00 | 83 701.00 | | 93 965.00 |
DN Avances conditionnées | 53 848.00 | 95 848.00 | | 53 848.00 |
DO TOTAL (II) | 53 848.00 | 95 848.00 | | 53 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 240.00 | 1 031 134.00 | | 1 213 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 176.00 | 45 119.00 | | 116 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 183.00 | 377 889.00 | | 487 183.00 |
EA Autres dettes | 492 005.00 | 418 036.00 | | 492 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 008.00 | 1 872 179.00 | | 2 309 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 821.00 | 2 051 727.00 | | 2 456 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 008.00 | 1 872 179.00 | | 2 309 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 880.00 | | 2 277 880.00 | 2 277 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 880.00 | | 2 277 880.00 | 2 277 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 1 056.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 1 056.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | 8 725.00 | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 322.00 | 1 680 598.00 | | 2 317 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 058.00 | 1 507 911.00 | | 2 257 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 264.00 | 172 687.00 | | 60 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 316.00 | 1 036.00 | | 12 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 297.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 739.00 | | 10 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 164.00 | 1 705 164.00 | | 1 705 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 377.00 | 694 377.00 | | 694 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 1 672 382.00 | 1 672 382.00 | | 1 672 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 183.00 | 487 183.00 | | 487 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 759.00 | 2 366 759.00 | 1 000.00 | 2 367 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 008.00 | 2 309 008.00 | | 2 309 008.00 |