| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 35 847.00 | 25 686.00 | 61 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 502.00 | 38 315.00 | 57 186.00 | 95 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 319.00 | 116 922.00 | 437 397.00 | 554 319.00 |
BZ Autres créances | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CF Disponibilités | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 515.00 | 116 922.00 | 636 593.00 | 753 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 017.00 | 155 237.00 | 693 779.00 | 849 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DH Report à nouveau | | -20 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 322.00 | 63 869.00 | | -25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 50 549.00 | 75 871.00 | | 50 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 562.00 | 245.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | 245.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 100.00 | 221 244.00 | | 379 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 126 933.00 | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 904.00 | 264 594.00 | | 213 904.00 |
EA Autres dettes | 17 784.00 | 12 275.00 | | 17 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 667.00 | 626 052.00 | | 642 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 779.00 | 702 169.00 | | 693 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 667.00 | 626 052.00 | | 642 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 323.00 | | 930 323.00 | 930 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 323.00 | | 930 323.00 | 930 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 6 311.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 6 311.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 16 835.00 | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 17 581.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -11 269.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 026.00 | 950 105.00 | | 957 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 348.00 | 886 235.00 | | 982 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 322.00 | 63 869.00 | | -25 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 9 572.00 | | 28 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 9 572.00 | | 26 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 562.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 109 918.00 | 7 003.00 | | 109 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 918.00 | 7 003.00 | | 109 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 163.00 | 7 565.00 | 245.00 | 110 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 013.00 | 414 013.00 | | 414 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 378 956.00 | 378 956.00 | | 378 956.00 |
VP Divers | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 313.00 | 634 313.00 | 1 000.00 | 635 313.00 |
VW T.V.A. | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 667.00 | 642 667.00 | | 642 667.00 |