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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 26 447.00 | 25 217.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 757.00 | 86 023.00 | 39 733.00 | 125 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 534.00 | 119 288.00 | 2 498 246.00 | 2 617 534.00 |
BT Marchandises | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 467.00 | | 311 467.00 | 311 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 002.00 | 119 288.00 | 2 809 713.00 | 2 929 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 986 092.00 | 756 985.00 | | 986 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 693.00 | 229 106.00 | | 199 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 786.00 | 1 426 092.00 | | 1 625 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 832.00 | 1 035 318.00 | | 835 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 064.00 | 161 200.00 | | 160 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 863.00 | 170 795.00 | | 145 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | 54 102.00 | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 927.00 | 1 421 417.00 | | 1 183 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 713.00 | 2 847 509.00 | | 2 809 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 141.00 | 585 583.00 | | 554 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 158.00 | | 2 635 158.00 | 2 635 158.00 |
FG Production vendue services | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 542.00 | | 2 679 542.00 | 2 679 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 738.00 | 97 136.00 | | 83 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 693.00 | 229 106.00 | | 199 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 534.00 | | | 2 617 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 169.00 | | | 2 400 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 759.00 | 18 529.00 | | 100 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 590.00 | 18 529.00 | | 100 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UX Autres créances clients | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 832.00 | 206 047.00 | 629 785.00 | 835 832.00 |
VI Groupe et associés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 927.00 | 554 141.00 | 629 785.00 | 1 183 927.00 |