| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 741.00 | 196.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 787.00 | 131 558.00 | 16 229.00 | 147 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 837.00 | 10 374.00 | 30 462.00 | 40 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 398.00 | 196 509.00 | 2 446 889.00 | 2 643 398.00 |
BT Marchandises | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 364.00 | | 454 364.00 | 454 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 763.00 | 196 509.00 | 2 901 254.00 | 3 097 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 145.00 | 1 182 121.00 | | 1 278 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 715.00 | 144 024.00 | | 136 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 860.00 | 2 426 145.00 | | 2 514 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | 211 274.00 | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 676.00 | 40 831.00 | | 40 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 806.00 | 163 047.00 | | 191 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 230.00 | 70 401.00 | | 85 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 393.00 | 485 554.00 | | 386 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 254.00 | 2 911 699.00 | | 2 901 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
UX Autres créances clients | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 680.00 | 67 606.00 | 1 074.00 | 68 680.00 |
VI Groupe et associés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 113.00 | 88 276.00 | 40 837.00 | 129 113.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 886.00 | 384 812.00 | 1 074.00 | 385 886.00 |