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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 31 614.00 | 20 050.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 757.00 | 99 386.00 | 26 370.00 | 125 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 917.00 | 137 818.00 | 2 487 099.00 | 2 624 917.00 |
BT Marchandises | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 244 857.00 | | 244 857.00 | 244 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 885.00 | | 441 885.00 | 441 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 803.00 | 137 818.00 | 2 928 984.00 | 3 066 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 786.00 | 986 092.00 | | 1 137 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 306.00 | 199 693.00 | | 227 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 092.00 | 1 625 786.00 | | 1 805 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 198.00 | 835 832.00 | | 764 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 835.00 | 160 064.00 | | 78 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 444.00 | 145 863.00 | | 223 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 414.00 | 42 166.00 | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 892.00 | 1 183 927.00 | | 1 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 984.00 | 2 809 713.00 | | 2 928 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 865.00 | 554 141.00 | | 498 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 182.00 | | 2 539 182.00 | 2 539 182.00 |
FG Production vendue services | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 958.00 | | 2 586 958.00 | 2 586 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 269.00 | 83 738.00 | | 98 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 459.00 | 2 695 332.00 | | 2 595 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 151.00 | 2 495 638.00 | | 2 368 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 306.00 | 199 693.00 | | 227 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 534.00 | | 7 383.00 | 2 617 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 169.00 | | | 2 400 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 295.00 | | 7 383.00 | 33 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 288.00 | 18 529.00 | | 119 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 119.00 | 18 529.00 | | 119 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 444.00 | 223 444.00 | | 223 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
UX Autres créances clients | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 198.00 | 139 171.00 | 556 346.00 | 764 198.00 |
VI Groupe et associés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 249.00 | 71 572.00 | 40 677.00 | 112 249.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 892.00 | 498 865.00 | 556 346.00 | 1 123 892.00 |