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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 47 113.00 | 4 551.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 6 981.00 | 1 256.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 633.00 | 128 364.00 | 8 269.00 | 136 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 543.00 | 182 628.00 | 2 454 915.00 | 2 637 543.00 |
BT Marchandises | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 218 803.00 | | 218 803.00 | 218 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 302.00 | | 446 302.00 | 446 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 845.00 | 182 628.00 | 2 901 217.00 | 3 083 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 456.00 | 1 480 129.00 | | 1 020 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 664.00 | 226 327.00 | | 231 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 121.00 | 2 146 456.00 | | 2 292 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 504.00 | 489 408.00 | | 351 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 039.00 | 77 493.00 | | 46 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | 155 638.00 | | 156 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 40 449.00 | | 54 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 095.00 | 762 990.00 | | 609 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 217.00 | 2 909 446.00 | | 2 901 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 821.00 | 411 485.00 | | 397 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 998.00 | 156 998.00 | | 156 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
UX Autres créances clients | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 504.00 | 140 230.00 | 211 275.00 | 351 504.00 |
VI Groupe et associés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 827.00 | 73 990.00 | 40 837.00 | 114 827.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 096.00 | 397 821.00 | 211 275.00 | 609 096.00 |