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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 36 780.00 | 14 884.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 757.00 | 112 750.00 | 13 007.00 | 125 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 917.00 | 156 348.00 | 2 468 569.00 | 2 624 917.00 |
BT Marchandises | 134 564.00 | | 134 564.00 | 134 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 814.00 | | 435 814.00 | 435 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 732.00 | 156 348.00 | 2 904 383.00 | 3 060 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 092.00 | 1 137 786.00 | | 1 317 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 037.00 | 227 306.00 | | 211 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 129.00 | 1 805 092.00 | | 1 968 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 026.00 | 764 198.00 | | 625 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 078.00 | 78 835.00 | | 78 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 797.00 | 223 444.00 | | 189 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 57 414.00 | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 253.00 | 1 123 892.00 | | 936 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 383.00 | 2 928 984.00 | | 2 904 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 844.00 | 498 865.00 | | 446 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 046.00 | | 2 510 046.00 | 2 510 046.00 |
FG Production vendue services | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 152.00 | | 2 559 152.00 | 2 559 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 256.00 | 98 269.00 | | 84 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 811.00 | 2 595 458.00 | | 2 565 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 773.00 | 2 368 151.00 | | 2 354 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 037.00 | 227 306.00 | | 211 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 917.00 | | | 2 624 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 169.00 | | | 2 400 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 818.00 | 18 529.00 | | 137 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 649.00 | 18 529.00 | | 137 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
UX Autres créances clients | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 026.00 | 135 617.00 | 488 334.00 | 625 026.00 |
VI Groupe et associés | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VP Divers | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 244.00 | 97 567.00 | 40 677.00 | 138 244.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 253.00 | 446 844.00 | 488 334.00 | 936 253.00 |