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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 41 947.00 | 9 717.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 553.00 | 126 508.00 | 8 044.00 | 134 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 713.00 | 175 273.00 | 2 458 440.00 | 2 633 713.00 |
BT Marchandises | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 238 359.00 | | 238 359.00 | 238 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 006.00 | | 451 006.00 | 451 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 720.00 | 175 273.00 | 2 909 446.00 | 3 084 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 129.00 | 1 317 092.00 | | 1 480 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 327.00 | 211 037.00 | | 226 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 456.00 | 1 968 129.00 | | 2 146 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 408.00 | 625 026.00 | | 489 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 493.00 | 78 078.00 | | 77 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | 189 797.00 | | 155 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | 43 351.00 | | 40 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 990.00 | 936 253.00 | | 762 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 446.00 | 2 904 383.00 | | 2 909 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 485.00 | | | 411 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 509.00 | | 2 657 509.00 | 2 657 509.00 |
FG Production vendue services | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 569.00 | | 2 723 569.00 | 2 723 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 561.00 | 84 256.00 | | 80 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 373.00 | 2 565 811.00 | | 2 732 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 046.00 | 2 354 774.00 | | 2 506 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 327.00 | 211 037.00 | | 226 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 917.00 | | 8 795.00 | 2 624 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 169.00 | | | 2 400 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | | 8 795.00 | 184 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 348.00 | 18 924.00 | | 156 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 179.00 | 18 924.00 | | 156 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
UX Autres créances clients | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 408.00 | 137 904.00 | 351 504.00 | 489 408.00 |
VI Groupe et associés | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 915.00 | 72 238.00 | 40 677.00 | 112 915.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 990.00 | 411 485.00 | 351 504.00 | 762 990.00 |