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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 211.00 | 726.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 787.00 | 127 516.00 | 20 270.00 | 147 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 398.00 | 181 562.00 | 2 461 835.00 | 2 643 398.00 |
BT Marchandises | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CF Disponibilités | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 863.00 | | 449 863.00 | 449 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 261.00 | 181 562.00 | 2 911 699.00 | 3 093 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 121.00 | 1 020 456.00 | | 1 182 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 024.00 | 231 664.00 | | 144 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 145.00 | 2 292 121.00 | | 2 426 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 274.00 | 351 504.00 | | 211 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 831.00 | 46 039.00 | | 40 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 047.00 | 156 997.00 | | 163 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 401.00 | 54 554.00 | | 70 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 554.00 | 609 095.00 | | 485 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 699.00 | 2 901 217.00 | | 2 911 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 874.00 | 397 821.00 | | 416 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
UX Autres créances clients | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 384.00 | 100 547.00 | 40 837.00 | 141 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |