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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 642.00 | 226.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 27 048.00 | 22 379.00 | 49 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 545.00 | 32 690.00 | 48 855.00 | 81 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 508.00 | 26 765.00 | 1 611 742.00 | 1 638 508.00 |
BZ Autres créances | 3 088 545.00 | | 3 088 545.00 | 3 088 545.00 |
CF Disponibilités | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 501.00 | 26 765.00 | 4 802 735.00 | 4 829 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 046.00 | 59 455.00 | 4 851 591.00 | 4 911 046.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 313 054.00 | | | 313 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
DL TOTAL (I) | 484 406.00 | | | 484 406.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 741.00 | | | 343 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 138.00 | | | 839 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 319.00 | | | 585 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 278.00 | | | 1 666 278.00 |
EA Autres dettes | 852 709.00 | | | 852 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 185.00 | | | 4 287 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 591.00 | | | 4 851 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 158.00 | | | 3 859 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 741.00 | | | 343 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 759 060.00 | | 7 759 060.00 | 7 759 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 060.00 | | 7 759 060.00 | 7 759 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 070 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 217.00 | | | 8 024 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 565.00 | | | 7 893 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 264.00 | | 2 910.00 | 80 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 81 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 16 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | 290.00 | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | | 2 620.00 | 47 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 393.00 | 6 176.00 | 879.00 | 27 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 64.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 6 112.00 | 879.00 | 21 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 082.00 | 156 056.00 | 428 027.00 | 584 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 319.00 | 585 319.00 | | 585 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 883.00 | 551 883.00 | | 551 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 267.00 | 474 257.00 | | 474 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 709.00 | 852 709.00 | | 852 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 496.00 | | | 1 606 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VB T. V. A. | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 665.00 | | | 1 999 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 741.00 | 343 741.00 | | 343 741.00 |
VI Groupe et associés | 255 056.00 | 255 056.00 | | 255 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825 548.00 | | | 825 548.00 |
VP Divers | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 109.00 | 223 109.00 | | 223 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 052.00 | 4 727 052.00 | 15 000.00 | 4 742 052.00 |
VW T.V.A. | 417 019.00 | 417 019.00 | | 417 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 185.00 | 3 859 156.00 | 428 027.00 | 4 287 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 538.00 | | | 374 538.00 |
ST Autres comptes | 416 763.00 | | | 416 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 444.00 | | | 254 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 201.00 | | | 1 562 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 560.00 | | | 912 560.00 |