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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 377.00 | 39 224.00 | 11 152.00 | 50 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 147.00 | 44 744.00 | 37 402.00 | 82 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 235.00 | 84.00 | 756 150.00 | 756 235.00 |
BZ Autres créances | 2 517 002.00 | | 2 517 002.00 | 2 517 002.00 |
CF Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 295 065.00 | 84.00 | 3 294 980.00 | 3 295 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 212.00 | 44 829.00 | 3 332 383.00 | 3 377 212.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 583 630.00 | 582 972.00 | | 583 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 292.00 | 6 099.00 | | 343 292.00 |
DL TOTAL (I) | 967 623.00 | 629 771.00 | | 967 623.00 |
DP Provisions pour risques | 111 090.00 | 80 000.00 | | 111 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 283.00 | 80 000.00 | | 116 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 173 883.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 884.00 | 2 108 166.00 | | 524 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 074.00 | 30 872.00 | | 359 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 313.00 | 700 416.00 | | 650 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 367.00 | | |
EA Autres dettes | 714 152.00 | 474 990.00 | | 714 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 475.00 | 3 509 696.00 | | 2 248 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 383.00 | 4 219 468.00 | | 3 332 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 884.00 | | | 524 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 349.00 | | 4 135 349.00 | 4 135 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 349.00 | | 4 135 349.00 | 4 135 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 18 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 972.00 | 19 886.00 | | 21 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 972.00 | -19 886.00 | | -21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 661.00 | 4 434 739.00 | | 4 204 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 368.00 | 4 428 639.00 | | 3 861 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 292.00 | 6 099.00 | | 343 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 756.00 | 3 987.00 | | 40 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 3 987.00 | | 35 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 531.00 | | 247.00 | 116 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 531.00 | | 247.00 | 116 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 074.00 | 359 074.00 | | 359 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 313.00 | 650 313.00 | | 650 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 946.00 | 1 207 946.00 | | 1 207 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 235.00 | 756 235.00 | | 756 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 002.00 | 2 517 002.00 | | 2 517 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 237.00 | 3 273 237.00 | 15 000.00 | 3 288 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 475.00 | 2 248 475.00 | | 2 248 475.00 |