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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 377.00 | 30 229.00 | 20 148.00 | 50 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 147.00 | 35 749.00 | 46 398.00 | 82 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 598.00 | 26 765.00 | 712 833.00 | 739 598.00 |
BZ Autres créances | 2 984 466.00 | | 2 984 466.00 | 2 984 466.00 |
CF Disponibilités | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 270.00 | 26 765.00 | 3 763 505.00 | 3 790 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 417.00 | 62 514.00 | 3 809 903.00 | 3 872 417.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 521 942.00 | 423 706.00 | | 521 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 031.00 | 98 236.00 | | 61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 623 672.00 | 562 642.00 | | 623 672.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 013.00 | 203 885.00 | | 98 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 439.00 | 1 237 922.00 | | 1 312 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 235 174.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 935.00 | 1 751 317.00 | | 1 181 935.00 |
EA Autres dettes | 427 706.00 | 1 184 199.00 | | 427 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 231.00 | 4 612 497.00 | | 3 106 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 903.00 | 5 255 138.00 | | 3 809 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 222 077.00 | | 6 222 077.00 | 6 222 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 077.00 | | 6 222 077.00 | 6 222 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 031.00 | 7 777 135.00 | | 6 326 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 001.00 | 7 678 899.00 | | 6 265 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 031.00 | 98 236.00 | | 61 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | 5 485.00 | 86 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 82 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 50 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | | 5 485.00 | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 135.00 | 6 179.00 | 9 565.00 | 39 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | 348.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 267.00 | 6 179.00 | 9 217.00 | 33 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 100.00 | 309 155.00 | 390 945.00 | 700 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 228.00 | 333 228.00 | | 333 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 706.00 | 427 706.00 | | 427 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 587.00 | | | 707 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VB T. V. A. | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 159.00 | | | 1 638 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
VI Groupe et associés | 612 339.00 | 612 339.00 | | 612 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222 134.00 | | | 1 222 134.00 |
VP Divers | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 409.00 | 2 811 449.00 | 927 960.00 | 3 739 409.00 |
VW T.V.A. | 310 127.00 | 310 127.00 | | 310 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 231.00 | 2 715 286.00 | 390 945.00 | 3 106 231.00 |