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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 376.00 | 45 215.00 | 7 161.00 | 52 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 896.00 | 50 735.00 | 7 161.00 | 57 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 456.00 | 84.00 | 440 372.00 | 440 456.00 |
BZ Autres créances | 1 365 523.00 | | 1 365 523.00 | 1 365 523.00 |
CF Disponibilités | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 645.00 | 84.00 | 1 875 561.00 | 1 875 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 542.00 | 50 819.00 | 1 882 722.00 | 1 933 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 607 457.00 | 600 794.00 | | 607 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 404.00 | 133 240.00 | | 119 404.00 |
DL TOTAL (I) | 767 562.00 | 774 734.00 | | 767 562.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 889.00 | 879.00 | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 889.00 | 80 879.00 | | 80 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 280 787.00 | | 55 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 768.00 | 629 499.00 | | 457 768.00 |
EA Autres dettes | 520 866.00 | 609 989.00 | | 520 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 270.00 | 1 520 334.00 | | 1 034 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 722.00 | 2 375 949.00 | | 1 882 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 270.00 | 1 520 334.00 | | 1 034 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 924 707.00 | | 2 924 707.00 | 2 924 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 707.00 | | 2 924 707.00 | 2 924 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 6 569.00 | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 6 569.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 700.00 | 4 218.00 | | 26 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 950.00 | 4 218.00 | | 37 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 376.00 | 2 350.00 | | -35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 137.00 | 2 423 093.00 | | 2 949 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 733.00 | 2 289 853.00 | | 2 829 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 404.00 | 133 240.00 | | 119 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 57 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 028.00 | 2 706.00 | | 48 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 2 706.00 | | 42 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 879.00 | 889.00 | 879.00 | 80 879.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 964.00 | 889.00 | 879.00 | 80 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 866.00 | 520 866.00 | | 520 866.00 |
UX Autres créances clients | 440 355.00 | 440 355.00 | | 440 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VC Groupe et associés | 697 690.00 | 697 690.00 | | 697 690.00 |
VP Divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 666.00 | 633 666.00 | | 633 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 980.00 | 1 805 980.00 | | 1 805 980.00 |
VW T.V.A. | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 270.00 | 1 034 270.00 | | 1 034 270.00 |