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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 377.00 | 35 237.00 | 15 140.00 | 50 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 147.00 | 40 757.00 | 41 390.00 | 82 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 186.00 | 17 867.00 | 677 319.00 | 695 186.00 |
BZ Autres créances | 3 404 153.00 | | 3 404 153.00 | 3 404 153.00 |
CF Disponibilités | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 945.00 | 17 867.00 | 4 178 078.00 | 4 195 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 093.00 | 58 624.00 | 4 219 468.00 | 4 278 093.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 582 972.00 | | | 582 972.00 |
DH Report à nouveau | | 521 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | 61 031.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 629 772.00 | 623 672.00 | | 629 772.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 883.00 | 98 013.00 | | 173 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 167.00 | 1 312 439.00 | | 2 108 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | 86 138.00 | | 52 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 416.00 | 1 181 935.00 | | 700 416.00 |
EA Autres dettes | 474 991.00 | 427 706.00 | | 474 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 697.00 | 3 106 231.00 | | 3 509 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 468.00 | 3 809 903.00 | | 4 219 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 093.00 | | 4 375 093.00 | 4 375 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 093.00 | | 4 375 093.00 | 4 375 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 739.00 | 6 326 031.00 | | 4 434 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 640.00 | 6 265 001.00 | | 4 428 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | 61 031.00 | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 749.00 | 5 008.00 | | 35 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 5 008.00 | | 30 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | | 8 898.00 | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | | 8 898.00 | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 765.00 | | 8 898.00 | 106 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 897.00 | 224 897.00 | | 224 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 991.00 | 474 991.00 | | 474 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 817.00 | 673 817.00 | | 673 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 724.00 | 2 627 724.00 | | 2 627 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 077.00 | 2 077 077.00 | | 2 077 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 281.00 | 75 659.00 | 557 622.00 | 633 281.00 |
VP Divers | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 532.00 | 3 520 541.00 | 593 991.00 | 4 114 532.00 |
VW T.V.A. | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 697.00 | 3 509 697.00 | | 3 509 697.00 |