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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 109.00 | 33 267.00 | 20 842.00 | 54 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 227.00 | 39 135.00 | 47 092.00 | 86 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 506.00 | 26 765.00 | 1 987 740.00 | 2 014 506.00 |
BZ Autres créances | 3 072 043.00 | | 3 072 043.00 | 3 072 043.00 |
CF Disponibilités | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 811.00 | 26 765.00 | 5 208 046.00 | 5 234 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 038.00 | 65 900.00 | 5 255 138.00 | 5 321 038.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 423 706.00 | 313 054.00 | | 423 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 236.00 | 130 652.00 | | 98 236.00 |
DL TOTAL (I) | 562 642.00 | 484 406.00 | | 562 642.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 886.00 | 343 741.00 | | 203 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 922.00 | 839 138.00 | | 1 237 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | 585 319.00 | | 235 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 317.00 | 1 666 278.00 | | 1 751 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184 199.00 | 852 709.00 | | 1 184 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 498.00 | 4 287 185.00 | | 4 612 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 138.00 | 4 851 591.00 | | 5 255 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 670 711.00 | | 7 670 711.00 | 7 670 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 711.00 | | 7 670 711.00 | 7 670 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 135.00 | 8 024 217.00 | | 7 777 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 899.00 | 7 893 565.00 | | 7 678 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 236.00 | 130 652.00 | | 98 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 545.00 | | 4 682.00 | 81 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 427.00 | | 4 682.00 | 49 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 690.00 | 6 445.00 | | 32 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 226.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | 6 219.00 | | 27 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 204.00 | 213 232.00 | 637 972.00 | 851 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | 235 174.00 | | 235 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 437.00 | 588 437.00 | | 588 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 750.00 | 514 750.00 | | 514 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 199.00 | 1 184 199.00 | | 1 184 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 494.00 | | | 1 982 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VB T. V. A. | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 882.00 | | | 1 824 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
VI Groupe et associés | 386 718.00 | 386 718.00 | | 386 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 945.00 | | | 266 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 319.00 | | | 1 120 319.00 |
VP Divers | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 477.00 | 200 477.00 | | 200 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 546.00 | 5 054 535.00 | 47 011.00 | 5 101 546.00 |
VW T.V.A. | 447 653.00 | 447 653.00 | | 447 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 497.00 | 3 974 525.00 | 637 972.00 | 4 612 497.00 |