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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 376.00 | 42 508.00 | 9 867.00 | 52 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 146.00 | 48 028.00 | 36 117.00 | 84 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 163.00 | 84.00 | 649 078.00 | 649 163.00 |
BZ Autres créances | 1 649 684.00 | | 1 649 684.00 | 1 649 684.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 916.00 | 84.00 | 2 339 831.00 | 2 339 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 062.00 | 48 113.00 | 2 375 949.00 | 2 424 062.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 600 794.00 | 583 630.00 | | 600 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 240.00 | 343 292.00 | | 133 240.00 |
DL TOTAL (I) | 774 734.00 | 967 623.00 | | 774 734.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 111 090.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 879.00 | 5 193.00 | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 879.00 | 116 283.00 | | 80 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 359 074.00 | | 280 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 557.00 | 650 313.00 | | 629 557.00 |
EA Autres dettes | 609 989.00 | 714 152.00 | | 609 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 334.00 | 2 248 475.00 | | 1 520 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 949.00 | 3 332 383.00 | | 2 375 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 334.00 | 2 248 475.00 | | 1 520 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 073.00 | | 2 343 073.00 | 2 343 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 073.00 | | 2 343 073.00 | 2 343 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 21 972.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 21 972.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | -21 972.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 093.00 | 4 204 661.00 | | 2 423 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 853.00 | 3 861 368.00 | | 2 289 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 240.00 | 343 292.00 | | 133 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 147.00 | | 1 999.00 | 82 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | | 1 999.00 | 50 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 3 283.00 | | 44 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 224.00 | 3 283.00 | | 39 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 283.00 | | 35 403.00 | 116 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 367.00 | | 35 403.00 | 116 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 280 787.00 | | 280 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 557.00 | 629 557.00 | | 629 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 989.00 | 609 989.00 | | 609 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 163.00 | 649 163.00 | | 649 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 684.00 | 1 649 684.00 | | 1 649 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 848.00 | 2 298 848.00 | 15 000.00 | 2 313 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 334.00 | 1 520 334.00 | | 1 520 334.00 |