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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 035.00 | 172 766.00 | 226 269.00 | 399 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 654.00 | 679 648.00 | 987 006.00 | 1 666 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 365.00 | 128 626.00 | 94 739.00 | 223 365.00 |
AX Avances et acomptes | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 864.00 | 981 040.00 | 1 369 825.00 | 2 350 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 221.00 | | 372 221.00 | 372 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 077.00 | | 1 199 077.00 | 1 199 077.00 |
BZ Autres créances | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CF Disponibilités | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 637.00 | | 1 914 637.00 | 1 914 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 501.00 | 981 040.00 | 3 284 461.00 | 4 265 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 049.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 160.00 | 19 927.00 | | 10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 880.00 | 169 184.00 | | 125 880.00 |
DL TOTAL (I) | 616 040.00 | 490 160.00 | | 616 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 011.00 | 19 900.00 | | 98 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 386.00 | 838 325.00 | | 1 265 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 762.00 | 1 167 805.00 | | 1 119 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 468.00 | 233 712.00 | | 179 468.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 4 031.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 421.00 | 2 263 773.00 | | 2 668 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 461.00 | 2 753 933.00 | | 3 284 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 167.00 | 2 253 823.00 | | 2 607 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 207.00 | | 517 367.00 | 1 878 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 738.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 078.00 | 19 632.00 | 2 350 864.00 | 25 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 078.00 | 15 894.00 | 2 347 664.00 | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 069.00 | | 516 567.00 | 1 872 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | 800.00 | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 972.00 | 253 718.00 | 15 650.00 | 742 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 972.00 | 253 718.00 | 15 650.00 | 742 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 762.00 | 1 119 762.00 | | 1 119 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 077.00 | | | 1 199 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 011.00 | 36 757.00 | 61 254.00 | 98 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 386.00 | 1 356 386.00 | | 1 356 386.00 |
VW T.V.A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 421.00 | 2 607 167.00 | 61 254.00 | 2 668 421.00 |