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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 745.00 | 247 924.00 | 171 821.00 | 419 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 123.00 | 1 105 180.00 | 966 943.00 | 2 072 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 163.00 | 182 975.00 | 82 188.00 | 265 163.00 |
AX Avances et acomptes | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 790.00 | 1 536 079.00 | 1 235 711.00 | 2 771 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 922.00 | | 343 922.00 | 343 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 633.00 | | 1 041 633.00 | 1 041 633.00 |
BZ Autres créances | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
CF Disponibilités | 376 674.00 | | 376 674.00 | 376 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 126.00 | | 2 003 126.00 | 2 003 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 916.00 | 1 536 079.00 | 3 238 837.00 | 4 774 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 250 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 336.00 | 36 040.00 | | 26 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 159.00 | 290 296.00 | | 316 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 495.00 | 906 336.00 | | 1 222 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 192.00 | 61 254.00 | | 34 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 119.00 | 1 246 316.00 | | 855 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 819.00 | 1 056 837.00 | | 914 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 383.00 | 184 801.00 | | 210 383.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 10 237.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 342.00 | 2 559 444.00 | | 2 016 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 837.00 | 3 465 780.00 | | 3 238 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 471.00 | 2 525 253.00 | | 2 009 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 462.00 | | 82 115.00 | 2 690 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 2 771 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 400.00 | | 81 165.00 | 2 689 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 950.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 937.00 | 293 143.00 | | 1 242 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 937.00 | 293 143.00 | | 1 242 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 819.00 | 914 819.00 | | 914 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 633.00 | | | 1 041 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
VC Groupe et associés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 192.00 | 27 321.00 | 6 871.00 | 34 192.00 |
VI Groupe et associés | 855 097.00 | 855 097.00 | | 855 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 962.00 | 1 250 687.00 | 275.00 | 1 250 962.00 |
VW T.V.A. | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 342.00 | 2 009 471.00 | 6 871.00 | 2 016 342.00 |