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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 408 979.00 | 210 109.00 | 198 869.00 | 408 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 048.00 | 873 985.00 | 1 150 063.00 | 2 024 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 373.00 | 158 842.00 | 97 531.00 | 256 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 462.00 | 1 242 937.00 | 1 447 525.00 | 2 690 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 119.00 | | 292 119.00 | 292 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 758.00 | | 1 171 758.00 | 1 171 758.00 |
BZ Autres créances | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CF Disponibilités | 360 271.00 | | 360 271.00 | 360 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 255.00 | | 2 018 255.00 | 2 018 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 717.00 | 1 242 937.00 | 3 465 780.00 | 4 708 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 040.00 | 10 160.00 | | 36 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 296.00 | 125 880.00 | | 290 296.00 |
DL TOTAL (I) | 906 336.00 | 616 040.00 | | 906 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 254.00 | 98 011.00 | | 61 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 316.00 | 1 265 386.00 | | 1 246 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 837.00 | 1 119 762.00 | | 1 056 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 801.00 | 179 468.00 | | 184 801.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | 5 794.00 | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 444.00 | 2 668 421.00 | | 2 559 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 780.00 | 3 284 461.00 | | 3 465 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 253.00 | 2 607 167.00 | | 2 525 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 864.00 | | 422 843.00 | 2 350 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 541.00 | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 611.00 | 24 634.00 | 2 690 462.00 | 58 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 611.00 | 19 094.00 | 2 689 400.00 | 58 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 664.00 | | 419 440.00 | 2 347 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 403.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 040.00 | 280 991.00 | 19 094.00 | 981 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 040.00 | 280 991.00 | 19 094.00 | 981 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 837.00 | 1 056 837.00 | | 1 056 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UP Prêts | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 758.00 | | | 1 171 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 254.00 | 27 063.00 | 34 192.00 | 61 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 275.00 | 1 246 275.00 | | 1 246 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 094.00 | 1 326 819.00 | 275.00 | 1 327 094.00 |
VW T.V.A. | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 444.00 | 2 525 253.00 | 34 192.00 | 2 559 444.00 |