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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 745.00 | 285 744.00 | 134 001.00 | 419 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 953.00 | 1 325 674.00 | 997 279.00 | 2 322 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 975.00 | 210 471.00 | 167 504.00 | 377 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 947.00 | 1 821 889.00 | 1 299 058.00 | 3 120 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 409.00 | | 405 409.00 | 405 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 707.00 | | 1 169 707.00 | 1 169 707.00 |
BZ Autres créances | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
CF Disponibilités | 366 047.00 | | 366 047.00 | 366 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 232.00 | | 2 278 232.00 | 2 278 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 179.00 | 1 821 889.00 | 3 577 291.00 | 5 399 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 550 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 495.00 | 26 336.00 | | 42 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 178.00 | 316 159.00 | | 312 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 673.00 | 1 222 495.00 | | 1 534 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | 34 192.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 290.00 | 855 119.00 | | 776 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 290.00 | 914 819.00 | | 1 096 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 590.00 | 210 383.00 | | 158 590.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 1 828.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 618.00 | 2 016 342.00 | | 2 042 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 291.00 | 3 238 837.00 | | 3 577 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 618.00 | 2 009 471.00 | | 2 042 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 790.00 | | 368 485.00 | 2 771 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 534.00 | 5 793.00 | 3 120 947.00 | 13 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 4 843.00 | 3 120 672.00 | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 565.00 | | 368 485.00 | 2 770 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 079.00 | 290 147.00 | 4 337.00 | 1 536 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 079.00 | 290 147.00 | 4 337.00 | 1 536 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 290.00 | 1 096 290.00 | | 1 096 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 707.00 | 1 169 707.00 | | 1 169 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VC Groupe et associés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 776 285.00 | 776 285.00 | | 776 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VP Divers | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 556.00 | 130 556.00 | | 130 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 857.00 | 1 463 582.00 | 275.00 | 1 463 857.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 618.00 | 2 042 618.00 | | 2 042 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |