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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 454 991.00 | 347 910.00 | 107 081.00 | 454 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 567.00 | 1 855 495.00 | 865 072.00 | 2 720 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 593.00 | 269 398.00 | 193 195.00 | 462 593.00 |
AX Avances et acomptes | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 061.00 | 2 472 802.00 | 1 212 259.00 | 3 685 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 214.00 | | 1 307 214.00 | 1 307 214.00 |
BZ Autres créances | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CF Disponibilités | 804 431.00 | | 804 431.00 | 804 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 298.00 | | 2 846 298.00 | 2 846 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 359.00 | 2 472 802.00 | 4 058 557.00 | 6 531 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 463.00 | 44 278.00 | | -170 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 002.00 | -214 741.00 | | 352 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 390.00 | 1 509 537.00 | | 1 868 390.00 |
DP Provisions pour risques | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 429.00 | 686 393.00 | | 619 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 016.00 | 1 260 923.00 | | 1 333 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 829.00 | 100 548.00 | | 202 829.00 |
EA Autres dettes | 23 451.00 | 90.00 | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 726.00 | 2 047 955.00 | | 2 178 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 557.00 | 3 557 492.00 | | 4 058 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 726.00 | 2 047 955.00 | | 2 178 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 809 127.00 | 408 018.00 | 6 217 145.00 | 5 809 127.00 |
FG Production vendue services | 239 151.00 | 650.00 | 239 801.00 | 239 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 278.00 | 408 668.00 | 6 456 946.00 | 6 048 278.00 |
FM Production stockée | | | 5 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 441.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 690.00 | 11 924.00 | | 43 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 4 303.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 4 303.00 | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | 1 521.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 1 521.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | 2 782.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 519.00 | 4 971 798.00 | | 6 513 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 517.00 | 5 186 539.00 | | 6 161 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 002.00 | -214 741.00 | | 352 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 567.00 | 10 246.00 | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 700.00 | | 273 553.00 | 3 538 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 518.00 | 21 674.00 | 3 685 061.00 | 105 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 518.00 | 21 674.00 | 3 684 786.00 | 105 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 425.00 | | 273 553.00 | 3 538 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 579.00 | 299 371.00 | 18 148.00 | 2 191 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 579.00 | 299 371.00 | 18 148.00 | 2 191 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 016.00 | 1 333 016.00 | | 1 333 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 214.00 | 1 307 214.00 | | 1 307 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 619 429.00 | 619 429.00 | | 619 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 945.00 | 1 566 670.00 | 275.00 | 1 566 945.00 |
VW T.V.A. | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 726.00 | 2 178 726.00 | | 2 178 726.00 |