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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 866.00 | 324 914.00 | 120 952.00 | 445 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 993.00 | 1 616 901.00 | 935 092.00 | 2 551 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 489.00 | 249 764.00 | 174 724.00 | 424 489.00 |
AX Avances et acomptes | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 700.00 | 2 191 579.00 | 1 347 121.00 | 3 538 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 473.00 | | 372 473.00 | 372 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 247.00 | | 985 247.00 | 985 247.00 |
BZ Autres créances | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CF Disponibilités | 511 889.00 | | 511 889.00 | 511 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 371.00 | | 2 210 371.00 | 2 210 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 071.00 | 2 191 579.00 | 3 557 492.00 | 5 749 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 278.00 | 54 673.00 | | 44 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 741.00 | 189 605.00 | | -214 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 537.00 | 1 724 278.00 | | 1 509 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 393.00 | 709 286.00 | | 686 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 923.00 | 1 154 674.00 | | 1 260 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 164 780.00 | | 100 548.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 11 166.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 955.00 | 2 039 907.00 | | 2 047 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 492.00 | 3 764 185.00 | | 3 557 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 955.00 | 2 039 907.00 | | 2 047 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 474 138.00 | 265 790.00 | 4 739 928.00 | 4 474 138.00 |
FG Production vendue services | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 061.00 | 265 790.00 | 4 936 851.00 | 4 671 061.00 |
FM Production stockée | | | -214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | 128 806.00 | | 11 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 8 134.00 | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 57 800.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | 14 459.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 14 609.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | 43 191.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 798.00 | 5 916 049.00 | | 4 971 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 539.00 | 5 726 444.00 | | 5 186 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 741.00 | 189 605.00 | | -214 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 246.00 | 20 424.00 | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 918.00 | | 224 640.00 | 3 411 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 857.00 | 3 538 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 857.00 | 3 538 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 643.00 | | 224 640.00 | 3 411 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 850.00 | 303 066.00 | 96 336.00 | 1 984 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 850.00 | 303 066.00 | 96 336.00 | 1 984 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 923.00 | 1 260 923.00 | | 1 260 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 985 247.00 | 985 247.00 | | 985 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VC Groupe et associés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
VI Groupe et associés | 686 393.00 | 686 393.00 | | 686 393.00 |
VP Divers | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 362.00 | 1 283 087.00 | 275.00 | 1 283 362.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 955.00 | 2 047 955.00 | | 2 047 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |