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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 719.00 | 321 618.00 | 145 101.00 | 466 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 115.00 | 1 439 593.00 | 1 112 521.00 | 2 552 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 809.00 | 223 639.00 | 169 170.00 | 392 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 918.00 | 1 984 850.00 | 1 427 068.00 | 3 411 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 364.00 | | 413 364.00 | 413 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 449.00 | | 1 136 449.00 | 1 136 449.00 |
BZ Autres créances | 146 024.00 | | 146 024.00 | 146 024.00 |
CF Disponibilités | 486 346.00 | | 486 346.00 | 486 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 117.00 | | 2 337 117.00 | 2 337 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 035.00 | 1 984 850.00 | 3 764 185.00 | 5 749 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 850 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 673.00 | 42 495.00 | | 54 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 312 178.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 278.00 | 1 534 673.00 | | 1 724 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 286.00 | 776 290.00 | | 709 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 674.00 | 1 096 290.00 | | 1 154 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 780.00 | 158 590.00 | | 164 780.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 4 577.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 907.00 | 2 042 618.00 | | 2 039 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 185.00 | 3 577 291.00 | | 3 764 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 907.00 | 2 042 618.00 | | 2 039 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 304 207.00 | 202 612.00 | 5 506 819.00 | 5 304 207.00 |
FG Production vendue services | 219 605.00 | 580.00 | 220 185.00 | 219 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 812.00 | 203 192.00 | 5 727 004.00 | 5 523 812.00 |
FM Production stockée | | | -59.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 806.00 | 17 212.00 | | 128 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 134.00 | 1 319.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 1 319.00 | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 498.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 459.00 | 506.00 | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 609.00 | 1 004.00 | | 14 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 191.00 | 314.00 | | 43 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 637.00 | 101 083.00 | | 67 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 049.00 | 5 914 848.00 | | 5 916 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 444.00 | 5 602 670.00 | | 5 726 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 312 178.00 | | 189 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 424.00 | 65 998.00 | | 20 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 947.00 | | 442 720.00 | 3 120 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 749.00 | 3 411 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 749.00 | 3 411 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 672.00 | | 442 720.00 | 3 120 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 889.00 | 300 251.00 | 137 290.00 | 1 821 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 889.00 | 300 251.00 | 137 290.00 | 1 821 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 674.00 | 1 154 674.00 | | 1 154 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 448.00 | 1 136 448.00 | | 1 136 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 709 286.00 | 709 286.00 | | 709 286.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 545.00 | 1 394 270.00 | 275.00 | 1 394 545.00 |
VW T.V.A. | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 907.00 | 2 039 907.00 | | 2 039 907.00 |