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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 120.00 | 15 217.00 | 4 903.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582.00 | 18 229.00 | 13 353.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 413.00 | 35 460.00 | 715 953.00 | 751 413.00 |
BZ Autres créances | 4 715 697.00 | | 4 715 697.00 | 4 715 697.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 738.00 | 35 460.00 | 5 432 278.00 | 5 467 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 320.00 | 53 689.00 | 5 445 631.00 | 5 499 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
DL TOTAL (I) | 419 674.00 | | | 419 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 839.00 | | | 4 072 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 755.00 | | | 641 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 957.00 | | | 5 025 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 631.00 | | | 5 445 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 984.00 | | | 4 757 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 847.00 | | 4 154 847.00 | 4 154 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 847.00 | | 4 154 847.00 | 4 154 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 817.00 | | | 4 291 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 243.00 | | | 4 144 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 31 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 20 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 486.00 | 3 425.00 | 3 683.00 | 18 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | 1 800.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 3 425.00 | 1 883.00 | 13 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 767.00 | 2 693.00 | | 32 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 767.00 | 2 693.00 | | 32 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 767.00 | 2 693.00 | | 32 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 706 928.00 | | | 706 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VB T. V. A. | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 298 708.00 | | | 4 298 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 804 866.00 | 3 804 866.00 | | 3 804 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 693.00 | | | 362 693.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 559.00 | 5 104 681.00 | 362 878.00 | 5 467 559.00 |
VW T.V.A. | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 957.00 | 4 757 984.00 | 267 973.00 | 5 025 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
ST Autres comptes | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 733.00 | | | 833 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 387.00 | | | 323 387.00 |