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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 120.00 | 19 065.00 | 4 055.00 | 23 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 482.00 | 22 077.00 | 16 405.00 | 38 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 842.00 | 54 742.00 | 797 100.00 | 851 842.00 |
BZ Autres créances | 5 206 797.00 | | 5 206 797.00 | 5 206 797.00 |
CF Disponibilités | 413 053.00 | | 413 053.00 | 413 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 736.00 | 54 742.00 | 6 416 994.00 | 6 471 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 218.00 | 76 819.00 | 6 433 399.00 | 6 510 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
DH Report à nouveau | | 3 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718.00 | 101 428.00 | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 118 980.00 | 110 261.00 | | 118 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 460.00 | 6 011.00 | | 69 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 103.00 | 4 741 186.00 | | 5 028 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 119 616.00 | | 44 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 786.00 | 932 909.00 | | 733 786.00 |
EA Autres dettes | 438 342.00 | 510 515.00 | | 438 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 420.00 | 6 310 237.00 | | 6 314 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 399.00 | 6 420 498.00 | | 6 433 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 873.00 | | 3 541 873.00 | 3 541 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 873.00 | | 3 541 873.00 | 3 541 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 151.00 | 117.00 | | 9 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 117.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 338.00 | 14 449.00 | | -17 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 466.00 | 4 406 506.00 | | 3 639 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 748.00 | 4 305 078.00 | | 3 630 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718.00 | 101 428.00 | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582.00 | | 6 900.00 | 31 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | | 3 000.00 | 20 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3 900.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 956.00 | | 21 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 956.00 | | 18 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 167.00 | 4 575.00 | | 50 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 167.00 | 4 575.00 | | 50 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 167.00 | 4 575.00 | | 50 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 979.00 | 295 979.00 | | 295 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 342.00 | 438 342.00 | | 438 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 786 218.00 | 786 218.00 | | 786 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 741 848.00 | 4 741 848.00 | | 4 741 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 006 930.00 | 5 006 930.00 | | 5 006 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 546.00 | 28 198.00 | 354 348.00 | 382 546.00 |
VP Divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 033.00 | 5 638 711.00 | 424 322.00 | 6 063 033.00 |
VW T.V.A. | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 420.00 | 6 293 247.00 | 21 173.00 | 6 314 420.00 |