| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 120.00 | 17 387.00 | 2 733.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582.00 | 20 399.00 | 11 183.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 998.00 | 50 167.00 | 834 830.00 | 884 998.00 |
BZ Autres créances | 5 332 254.00 | | 5 332 254.00 | 5 332 254.00 |
CF Disponibilités | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 319.00 | 50 167.00 | 6 286 152.00 | 6 336 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 901.00 | 70 567.00 | 6 297 335.00 | 6 367 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 100 000.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | | 166 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 160.00 | 147 574.00 | | 158 160.00 |
DL TOTAL (I) | 163 834.00 | 419 674.00 | | 163 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 814.00 | 152 846.00 | | 118 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291 895.00 | 4 072 841.00 | | 4 291 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 790.00 | 158 517.00 | | 151 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 020.00 | 641 755.00 | | 1 035 020.00 |
EA Autres dettes | 535 985.00 | | | 535 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133 501.00 | 5 025 957.00 | | 6 133 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 335.00 | 5 445 631.00 | | 6 297 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 358.00 | | 4 016 358.00 | 4 016 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 358.00 | | 4 016 358.00 | 4 016 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 010.00 | -51.00 | | 49 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 967.00 | 4 291 817.00 | | 4 185 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 807.00 | 4 144 243.00 | | 4 027 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 160.00 | 147 574.00 | | 158 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 2 170.00 | | 18 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | 2 170.00 | | 15 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 460.00 | 14 708.00 | | 35 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 460.00 | 14 708.00 | | 35 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 460.00 | 14 708.00 | | 35 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 122.00 | 57 800.00 | 343 322.00 | 401 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 268.00 | 524 268.00 | | 524 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 985.00 | 535 985.00 | | 535 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 819 374.00 | | | 819 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
VB T. V. A. | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 247.00 | | | 4 677 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 890 773.00 | 3 890 773.00 | | 3 890 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 092.00 | | | 510 092.00 |
VP Divers | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 701.00 | 5 694 086.00 | 523 615.00 | 6 217 701.00 |
VW T.V.A. | 219 978.00 | 219 978.00 | | 219 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 501.00 | 5 790 180.00 | 343 322.00 | 6 133 501.00 |