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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 163.00 | 2 286.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 792.00 | 22 109.00 | 3 682.00 | 25 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 154.00 | 25 285.00 | 17 869.00 | 43 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 002.00 | | 664 002.00 | 664 002.00 |
BZ Autres créances | 455 850.00 | | 455 850.00 | 455 850.00 |
CF Disponibilités | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 380.00 | | 1 363 380.00 | 1 363 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 535.00 | 25 285.00 | 1 381 249.00 | 1 406 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 620.00 | 115 996.00 | | 120 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 288.00 | 92 485.00 | | 98 288.00 |
DL TOTAL (I) | 224 409.00 | 213 982.00 | | 224 409.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 1 050.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675.00 | 3 300.00 | | 3 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 961.00 | 43 505.00 | | 71 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 060.00 | 185 496.00 | | 274 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 772.00 | 580 587.00 | | 746 772.00 |
EA Autres dettes | 60 370.00 | 16 164.00 | | 60 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 164.00 | 825 854.00 | | 1 153 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 249.00 | 1 043 137.00 | | 1 381 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 164.00 | 825 854.00 | | 1 153 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 416.00 | | 3 888 416.00 | 3 888 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 416.00 | | 3 888 416.00 | 3 888 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 19 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | 6 160.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 6 160.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 518.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 518.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 5 642.00 | | 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 177.00 | 24 764.00 | | 38 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 915.00 | 30 046.00 | | 41 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 842.00 | 3 619 791.00 | | 3 977 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 553.00 | 3 527 305.00 | | 3 879 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 288.00 | 92 485.00 | | 98 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 154.00 | | 2 450.00 | 41 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 43 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | | 2 450.00 | 25 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 024.00 | 1 261.00 | | 24 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | 1 261.00 | | 21 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 1 425.00 | 1 050.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 833.00 | 1 425.00 | 20 583.00 | 22 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 20 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 060.00 | 274 060.00 | | 274 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 594.00 | 332 594.00 | | 332 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 664 002.00 | 664 002.00 | | 664 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VB T. V. A. | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VC Groupe et associés | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |
VI Groupe et associés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VP Divers | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 753.00 | 1 119 853.00 | 3 900.00 | 1 123 753.00 |
VW T.V.A. | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 164.00 | 1 153 164.00 | | 1 153 164.00 |