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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 120.00 | 18 109.00 | 2 011.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582.00 | 21 121.00 | 10 461.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 108.00 | 50 167.00 | 629 940.00 | 680 108.00 |
BZ Autres créances | 5 735 899.00 | | 5 735 899.00 | 5 735 899.00 |
CF Disponibilités | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 205.00 | 50 167.00 | 6 410 037.00 | 6 460 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 787.00 | 71 288.00 | 6 420 498.00 | 6 491 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 174.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 428.00 | 158 160.00 | | 101 428.00 |
DL TOTAL (I) | 110 261.00 | 163 834.00 | | 110 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | 118 814.00 | | 6 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 206.00 | 4 291 895.00 | | 4 741 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 151 790.00 | | 119 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 787.00 | 1 035 020.00 | | 932 787.00 |
EA Autres dettes | 510 615.00 | 535 985.00 | | 510 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 237.00 | 6 133 501.00 | | 6 310 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 498.00 | 6 297 335.00 | | 6 420 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 062.00 | | 4 278 062.00 | 4 278 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 062.00 | | 4 278 062.00 | 4 278 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | 49 048.00 | | 14 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 49 048.00 | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | 49 010.00 | | 14 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 506.00 | 4 185 967.00 | | 4 406 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 078.00 | 4 027 807.00 | | 4 305 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 428.00 | 158 160.00 | | 101 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 399.00 | 722.00 | | 20 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | 722.00 | | 17 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 322.00 | 114 000.00 | 229 322.00 | 343 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 056.00 | 194 056.00 | | 194 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 385.00 | 311 385.00 | | 311 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 515.00 | 510 515.00 | | 510 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 814 483.00 | 814 483.00 | | 814 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 711 659.00 | 4 711 659.00 | | 4 711 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 397 864.00 | 4 397 864.00 | | 4 397 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 039.00 | 138 476.00 | 469 563.00 | 608 039.00 |
VP Divers | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 456.00 | 5 869 286.00 | 547 170.00 | 6 416 456.00 |
VW T.V.A. | 297 568.00 | 297 568.00 | | 297 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 237.00 | 6 080 915.00 | 229 322.00 | 6 310 237.00 |