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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 120.00 | 19 936.00 | 3 183.00 | 23 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 482.00 | 22 948.00 | 15 533.00 | 38 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 889.00 | 40 520.00 | 753 368.00 | 793 889.00 |
BZ Autres créances | 1 680 493.00 | | 1 680 493.00 | 1 680 493.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 211.00 | 40 520.00 | 2 456 690.00 | 2 497 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 693.00 | 63 469.00 | 2 472 223.00 | 2 535 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 655.00 | 104 761.00 | | 111 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 290.00 | 8 718.00 | | 87 290.00 |
DL TOTAL (I) | 204 446.00 | 118 979.00 | | 204 446.00 |
DP Provisions pour risques | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 101.00 | 5 028 103.00 | | 1 436 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | 44 728.00 | | 199 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 404.00 | 733 786.00 | | 567 404.00 |
EA Autres dettes | 42 821.00 | 438 342.00 | | 42 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 402.00 | 6 314 419.00 | | 2 245 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 223.00 | 6 433 399.00 | | 2 472 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436 101.00 | | | 1 436 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 412.00 | | 3 425 412.00 | 3 425 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 412.00 | | 3 425 412.00 | 3 425 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 456.00 | 9 151.00 | | 37 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 456.00 | 17 338.00 | | 37 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 456.00 | -17 338.00 | | -37 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 136.00 | 3 639 466.00 | | 3 453 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 845.00 | 3 630 748.00 | | 3 365 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 290.00 | 8 718.00 | | 87 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076.00 | 872.00 | | 22 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 872.00 | | 19 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 997.00 | | 622.00 | 22 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 997.00 | | 622.00 | 22 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 404.00 | 567 404.00 | | 567 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 083.00 | 1 408 083.00 | | 1 408 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 793 889.00 | 793 889.00 | | 793 889.00 |
VI Groupe et associés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 493.00 | 1 680 493.00 | | 1 680 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 032.00 | 2 475 682.00 | 4 350.00 | 2 480 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 402.00 | 2 245 402.00 | | 2 245 402.00 |