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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 792.00 | 21 012.00 | 4 780.00 | 25 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 154.00 | 24 024.00 | 17 130.00 | 41 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 853.00 | 19 533.00 | 636 320.00 | 655 853.00 |
BZ Autres créances | 361 320.00 | | 361 320.00 | 361 320.00 |
CF Disponibilités | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 540.00 | 19 533.00 | 1 026 007.00 | 1 045 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 695.00 | 43 557.00 | 1 043 137.00 | 1 086 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 996.00 | 111 655.00 | | 115 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 485.00 | 87 290.00 | | 92 485.00 |
DL TOTAL (I) | 213 982.00 | 204 446.00 | | 213 982.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 21 173.00 | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050.00 | 1 201.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 22 374.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 498.00 | 1 436 101.00 | | 43 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 496.00 | 199 076.00 | | 185 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 595.00 | 567 404.00 | | 580 595.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 42 821.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 854.00 | 2 245 402.00 | | 825 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 137.00 | 2 472 223.00 | | 1 043 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 415.00 | | 3 542 415.00 | 3 542 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 415.00 | | 3 542 415.00 | 3 542 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 37 456.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 37 456.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | -37 456.00 | | 5 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 791.00 | 3 453 136.00 | | 3 619 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 305.00 | 3 365 845.00 | | 3 527 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 485.00 | 87 290.00 | | 92 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 482.00 | | 2 672.00 | 38 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | | 2 672.00 | 23 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 948.00 | 1 075.00 | | 22 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 1 075.00 | | 19 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 374.00 | 2 250.00 | 21 324.00 | 22 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 374.00 | 2 250.00 | 21 324.00 | 22 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 21 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 496.00 | 185 496.00 | | 185 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 595.00 | 580 595.00 | | 580 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 655 853.00 | 655 853.00 | | 655 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 320.00 | 361 320.00 | | 361 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 823.00 | 1 018 473.00 | 4 350.00 | 1 022 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 854.00 | 825 854.00 | | 825 854.00 |