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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 362.00 | 57 987.00 | 29 375.00 | 87 362.00 |
040 Immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 422.00 | 57 987.00 | 46 435.00 | 104 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 912.00 | 848.00 | 81 063.00 | 81 912.00 |
072 Créances – Autres | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
084 Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 310.00 | 848.00 | 399 462.00 | 400 310.00 |
110 Total général Actif | 504 732.00 | 58 835.00 | 445 897.00 | 504 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 884 696.00 | 880 942.00 | | 884 696.00 |
222 Production stockée | | -27 403.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 283.00 | 703.00 | | 3 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 979.00 | 855 243.00 | | 889 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 018.00 | 368 687.00 | | 386 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 425.00 | 1 090.00 | | -6 425.00 |
242 Autres charges externes. | 156 301.00 | 160 806.00 | | 156 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 357.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 263.00 | 162 119.00 | | 160 263.00 |
252 Charges sociales | 46 082.00 | 49 872.00 | | 46 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 036.00 | 16 864.00 | | 13 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 029.00 | | |
262 Autres charges | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 670.00 | 763 835.00 | | 757 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 309.00 | 91 407.00 | | 132 309.00 |
280 Produits financiers | 1 985.00 | 2 186.00 | | 1 985.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 526.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | 21 415.00 | | 34 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 964.00 | 71 636.00 | | 98 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |