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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 883.00 | 71 502.00 | 71 381.00 | 142 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 358.00 | 40 373.00 | 48 986.00 | 89 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 223.00 | 111 875.00 | 138 349.00 | 250 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BN En cours de production de biens | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
CF Disponibilités | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 078.00 | | 672 078.00 | 672 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 301.00 | 111 875.00 | 810 427.00 | 922 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 237.00 | 291 645.00 | | 338 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370.00 | 54 592.00 | | 76 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 246.00 | 39 085.00 | | 34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 536 853.00 | 473 322.00 | | 536 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480.00 | 40 340.00 | | 30 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 40 008.00 | | 14 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 225.00 | 153 190.00 | | 100 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 33 029.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | | 5 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 573.00 | 281 815.00 | | 273 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 427.00 | 755 137.00 | | 810 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 122.00 | 241 172.00 | | 253 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 122.00 | | 1 015 122.00 | 1 015 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 122.00 | | 1 015 122.00 | 1 015 122.00 |
FM Production stockée | | | 20 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 839.00 | 38 985.00 | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | 38 985.00 | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 293.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | 24 692.00 | | 6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 7 044.00 | | 20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 528.00 | 1 014 617.00 | | 1 057 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 157.00 | 960 025.00 | | 981 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 370.00 | 54 592.00 | | 76 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 868.00 | | 4 056.00 | 250 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 250 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 232 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 620.00 | | 3 322.00 | 233 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | 734.00 | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 976.00 | 21 599.00 | 4 700.00 | 94 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 976.00 | 21 599.00 | 4 700.00 | 94 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
UX Autres créances clients | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 480.00 | 10 029.00 | 20 451.00 | 30 480.00 |
VI Groupe et associés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 573.00 | 253 122.00 | 20 451.00 | 273 573.00 |