| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 929.00 | 69 499.00 | 25 430.00 | 94 929.00 |
040 Immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 177.00 | 69 499.00 | 42 678.00 | 112 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
072 Créances – Autres | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
084 Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 959.00 | | 389 959.00 | 389 959.00 |
110 Total général Actif | 502 136.00 | 69 499.00 | 432 636.00 | 502 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 319.00 | 884 696.00 | | 783 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 739.00 | 2 000.00 | | 4 739.00 |
230 Autres produits | 5 661.00 | 3 283.00 | | 5 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 718.00 | 889 979.00 | | 793 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 426.00 | 386 018.00 | | 338 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 898.00 | -6 425.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 165 271.00 | 156 301.00 | | 165 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 2 322.00 | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 853.00 | 160 263.00 | | 170 853.00 |
252 Charges sociales | 52 212.00 | 46 082.00 | | 52 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 512.00 | 13 036.00 | | 11 512.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 72.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 633.00 | 757 670.00 | | 741 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 086.00 | 132 309.00 | | 52 086.00 |
280 Produits financiers | 2 580.00 | 1 985.00 | | 2 580.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 194.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 225.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 34 911.00 | | 8 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 274.00 | 98 964.00 | | 46 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 848.00 | | | 848.00 |