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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 747.00 | 51 221.00 | 2 526.00 | 53 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 575.00 | 28 582.00 | 12 994.00 | 41 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 521.00 | 79 803.00 | 43 718.00 | 123 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 091.00 | | 349 091.00 | 349 091.00 |
CF Disponibilités | 139 580.00 | | 139 580.00 | 139 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 841.00 | | 603 841.00 | 603 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 362.00 | 79 803.00 | 647 560.00 | 727 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 560.00 | 151 151.00 | | 187 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 085.00 | 46 274.00 | | 112 085.00 |
DL TOTAL (I) | 387 645.00 | 285 425.00 | | 387 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 444.00 | 27 854.00 | | 27 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 31 844.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 48 611.00 | | 100 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 811.00 | 38 534.00 | | 64 811.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | 369.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 915.00 | 147 211.00 | | 259 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 560.00 | 432 636.00 | | 647 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 507.00 | 115 368.00 | | 218 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 836.00 | | 940 836.00 | 940 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 836.00 | | 940 836.00 | 940 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 4 805.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 175.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 175.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 302.00 | -175.00 | | 20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 8 216.00 | | 36 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 633.00 | 796 299.00 | | 970 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 548.00 | 750 025.00 | | 858 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 085.00 | 46 274.00 | | 112 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 014.00 | 34 921.00 | | 28 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 177.00 | | 16 160.00 | 112 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 123 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 106 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 929.00 | | 16 160.00 | 94 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 499.00 | 12 628.00 | 2 325.00 | 69 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 499.00 | 12 628.00 | 2 325.00 | 69 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 052.00 | 9 754.00 | 40 298.00 | 50 052.00 |
VI Groupe et associés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 805.00 | 218 507.00 | 40 298.00 | 258 805.00 |