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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 639.00 | 95 600.00 | 59 039.00 | 154 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 360.00 | 61 359.00 | 43 001.00 | 104 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 575.00 | 156 959.00 | 108 616.00 | 265 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BN En cours de production de biens | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
BZ Autres créances | 267 039.00 | | 267 039.00 | 267 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 308 402.00 | | 308 402.00 | 308 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 054.00 | | 760 054.00 | 760 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 629.00 | 156 959.00 | 868 670.00 | 1 025 629.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 173.00 | 256 607.00 | | 263 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | 6 566.00 | | 66 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 569.00 | 29 408.00 | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 442 732.00 | 380 581.00 | | 442 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 873.00 | 20 472.00 | | 32 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 727.00 | 119 850.00 | | 161 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 386.00 | 77 550.00 | | 64 386.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 8 246.00 | | 7 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 847.00 | 56 778.00 | | 159 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 938.00 | 290 813.00 | | 425 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 670.00 | 671 393.00 | | 868 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 324.00 | 280 511.00 | | 408 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 697.00 | | 11 178.00 | 277 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 182.00 | | 4 576.00 | 19 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 182.00 | 4 117.00 | 265 575.00 | 19 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | 258 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 515.00 | | 6 602.00 | 256 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 182.00 | | 4 576.00 | 19 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 932.00 | 25 144.00 | 4 117.00 | 135 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 932.00 | 25 144.00 | 4 117.00 | 135 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 847.00 | 159 847.00 | | 159 847.00 |
UX Autres créances clients | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VC Groupe et associés | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 873.00 | 15 259.00 | 17 614.00 | 32 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 304.00 | 405 304.00 | | 405 304.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 938.00 | 408 324.00 | 17 614.00 | 425 938.00 |