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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 709.00 | 84 638.00 | 68 071.00 | 152 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 806.00 | 51 294.00 | 52 512.00 | 103 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 697.00 | 135 932.00 | 141 765.00 | 277 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 629.00 | | 529 629.00 | 529 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 326.00 | 135 932.00 | 671 393.00 | 807 326.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 607.00 | 338 237.00 | | 256 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | 76 370.00 | | 6 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 408.00 | 34 246.00 | | 29 408.00 |
DL TOTAL (I) | 380 581.00 | 536 853.00 | | 380 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 472.00 | 30 480.00 | | 20 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 14 655.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 850.00 | 100 225.00 | | 119 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 550.00 | 65 506.00 | | 77 550.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 778.00 | 62 708.00 | | 56 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 813.00 | 273 573.00 | | 290 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 393.00 | 810 427.00 | | 671 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 511.00 | 273 573.00 | | 280 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 223.00 | | 27 474.00 | 250 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 241.00 | | 24 274.00 | 232 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | 3 200.00 | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 875.00 | 24 058.00 | | 111 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 875.00 | 24 058.00 | | 111 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
UX Autres créances clients | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 245 704.00 | 245 704.00 | | 245 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 472.00 | 10 170.00 | 10 302.00 | 20 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 526.00 | 335 526.00 | | 335 526.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 813.00 | 280 511.00 | 10 302.00 | 290 813.00 |